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bob:预计2020年净亏损1029亿元!中国华融披露业绩巨亏三大主因,拟引进中信集团等战投

发布时间: 2021-10-09 19:52:28   作者: bob  

图片来源:视觉中国

记者 | 曾仰琳

停牌至今时隔4个月,中国华融(02799.HK)业绩披露在即。

8月18日晚,中国华融发布业绩预警公告称,经初步测算,其2020年度经营业绩预计将出现亏损,归属于该公司股东的净亏损预计为人民币1029.03亿元。

对于亏损原因,公告指出,2020年,随著原董事长赖小民受贿、贪污、重婚案的开庭审理和宣判,对其任职期间激进经营、无序扩张造成的风险资产持续清理和处置,在此同时,新型冠状病毒肺炎疫情(下称“新冠疫情”)造成的市场冲击,部分客户履约能力下降,当期部分资产质量加速劣变。

对此,中国华融对风险资产进行了全面审视、评估及减值测试,当期确认了信用减值损失和公允价值变动损失,对经营业绩造成了非常重大的影响。

具体来看,公告对业绩亏损原因做了三方面的解释:

(一)对集中处置存量风险资产进行减值测试。在2019年海外业务整合基础上,由华融华侨资产管理股份有限公司(下称“华融华侨”)在中国华融范围内整合分、子公司部分存量资产,进行集中管理处置。中国华融完成了华融华侨股权转让的立项审批,于2020年4月8日发布了潜在出售事项的公告,但至2020年末,该项转让未能按计划实施。华融华侨对集中管理资产进行了全面审视评估,计提了信用减值损失和公允价值变动损失。

(二)对当期资产风险审慎评估信用减值损失。2015年至2017年快速增长的收购重组类项目和固定收益类项目于2020年集中到期。资产形成的历史原因和当期市场影响交织,叠加新冠疫情严重冲击和市场“爆雷”事件,客户履约能力受到较大影响,相关资产质量也较前期承压。经全面审视和评估风险,中国华融计提了信用减值损失。

(三)部分附属公司风险冲击了集团经营业绩。相关金融服务附属公司资管计划底层资产风险加速暴露。资产管理和投资分部中的部分附属公司风险资产劣变。经全面审视和评估风险,此部分子公司计提了信用减值损失和公允价值变动损失。

“需要说明的是,当期计提的信用减值损失和公允价值变动损失,增强了公司风险资产处置的财务基础,并不代表终级损失。”中国华融新闻发言人在当晚发布的答记者问中表示。

基于此,中国华融提出了四个主要应对措施:实施资本补充规划,拟主动引进战略投资者;保持流动性稳定,监测市场流动性状况,开展风险监测和控制,与金融机构保持正常稳定资金往来,境内外债券按期兑付;增强风险资产处置财务基础;持续推进回归主业、化险瘦身发展战略。

对于引进战略投资者的进展,中国华融新闻发言人回应表示,该公司于2021年8月18日分别与中国中信集团有限公司、中保投资有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、远洋资本控股有限公司签署了投资框架协议。上述机构拟通过认购该公司新发行股份的方式对其进行战略投资。

“潜在战略投资倘获实施将有效补充公司资本,进一步夯实我公司可持续经营的基础,保证我公司满足监管要求。”中国华融新闻发言人指出,框架协议不属于具有约束力的正式股份认购文件。引进战略投资相关工作正在推进中,有关交易确定后,公司将遵照信息披露规则适时公告。

对于颇受外界关注的债券兑付问题,中国华融新闻发言人指出,中国华融始终以负责任态度认真履行债务偿付义务。4月1日至8月18日,中国华融及旗下子公司已如期足额兑付到期境内外债券共94只,金额共计633.44亿元人民币。

“与此同时,公司目前资金状况良好,对未来到期债券兑付已做出妥善安排和充足准备。公司正在积极推进引进战略投资事宜,拟通过发行新股份的方式引入多个投资者对公司进行增资,仅涉及资本重组,并无计划进行债务重组。”中国华融新闻发言人表示。

对于引进战略投资者后公司未来发展战略,上述发言人表示,中国华融将立足金融资产管理公司功能定位,坚持回归主责主业,加快推进业务转型,服务国家发展战略需要,运用“投资+投行”的手段,大力拓展实质性问题企业重组,积极开展国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、城市更新、违约债券收购、破产重整以及高风险中小金融机构风险处置等业务,不断提高主业发展质量和内部管理水平,增强逆周期调节工具和救助性金融功能,提升服务实体经济的质效。